معامله گران ایرانی مهارت‌های بی نظیری برای ترید در بازارهای مالی دارند؛ اما همواره با مشکل کمبود سرمایه اولیه برای ورود به بازار مواجه هستند و هیچ گاه نمی‌توانند بدون افزایش ریسک، درآمدشان را افزایش دهند. پراپ فرم‌ها آمده‌اند تا از این استعدادها استفاده کرده و یک معامله برد – برد را شکل دهند. در ادامه قرار است تا معتبرترین پراپ فرم‌های ایرانی را به شما معرفی کنیم.

پراپ چیه به زبان ساده

شرکت‌های مالی بزرگ برای راکد نماندن نقدینگی‌هایشان تصمیم گرفتند تا این سرمایه‌ها را در اختیار معامله‌گران حرفه‌ای بگذارند تا با کمترین ریسک به سود مطمئن و پایدار برسند. نحوه انتخاب این معامله‌گران بر اساس پاس کردن چالش‌های مختلف است و پس از آن حساب‌هایی با موجودی چند هزار تا چند میلیون دلاری به معامله‌گران داده خواهد شد. شرکت اهدا کننده حساب، پراپ فرم نامیده می‌شود و نام چالش‌ها و حساب‌ها به پراپ معروف شده‌اند.

مقایسه ریسک با حساب پراپ و شخصی

اگر بتوانید چالش پراپ را پاس کرده و به حساب اصلی پراپ برسید؛ در بازار فارکس یا ارز دیجیتال با سرمایه شخص دیگری معامله می‌کنید و امکانات و ابزارهای زیادی برای مدیریت ریسک خواهید داشت. اگر هم استراتژی‌های معاملاتی‌تان غلط از آب درآمد و وارد ضرر شدید؛ تنها هزینه خرید چالش را ضرر خواهید کرد و سرمایه شخصی‌تان به هیچ عنوان در خطر نیست.

در مقابل، هنگام ترید با سرمایه شخصی همواره ترس از دست دادن سرمایه را در بازار دارید و نمی‌توانید با آرامش روانی استراتژی معاملاتی‌تان را به صورت دقیق پیاده سازی کنید. از طرف دیگر، معمولا سرمایه شخصی بسیار کمتر از حساب‌های پراپ است و معامله‌گران برای به دست آوردن سود روی به معاملات غیر منطقی می‌آورند که این موضوع هم ریسک را بالاتر خواهد برد.

نقش سرمایه بزرگ در ترید

حساب‌های پراپ را می‌توان با پرداخت هزینه اندک برای خرید چالش به دست آورد. تنها نیاز است که ثابت کنید استراتژی معاملاتی حرفه‌ای و توانایی حفظ ثبات در سودآوری را دارید. این موضوع باعث می‌شود تا شرکت‌های پراپ فرم به شما اعتماد کنند و سرمایه‌های بزرگ قابل رشد را در قالب حساب پراپ در اختیارتان بگذارند.

هر چه قدر حساب پراپ بزرگ‌تر باشد؛ برای سودآوری دلاری نیازی نیست که درصد بالایی از حساب را وارد پوزیشن کنید و درصد سود بالایی را بگیرید. برای مثال، در حساب ۱۰۰ هزار دلاری پراپ تنها با ریسک ۰٫۵ درصد از حساب به ارزش ۵۰۰ دلار می‌توانید با سود منطقی ۵ درصد ماهانه، درآمد ۵۰۰۰ دلاری داشته باشید.

معرفی قوانین اصلی پراپ

شرکت‌های پراپ فرم بر اساس سیاست‌های مالی و انتخاب معامله گران قوانین و مقرراتی را برای خودشان تعیین می‌کنند که معامله گران را موظف می‌کند از این قوانین پیروی کنند. از آن جا که سیاست‌های هر پراپ فرم با دیگری متفاوت است؛ در این بخش تنها به مهم‌ترین قوانین اشاره می‌کنیم که معمولا بین تمامی پراپ فرم‌ها مشترک است.

دراودان

دراودان به میزان ضرری گفته می‌شود که معامله‌گر اجازه دارد به صورت روزانه و کلی روی حساب داشته باشد. معامله‌گر حد ضرر پوزیشن‌های خود را باید به گونه‌ای تعیین کند که حساب به دراودان روزانه یا کلی نرسد. اگر حساب به هر یک از دراودان‌های روزانه یا کلی برسد؛ پراپ فرم حساب پراپ کاربر را مسدود می‌کند و اجازه معامله بیشتر را به او نمی‌دهد.

پراپ فرم‌ها دراودان را تعیین می‌کنند تا سرمایه حساب پراپ در معرض ریسک زیادی نباشد و معامله گر هم بتواند مدیریت ریسک مستمری روی حساب داشته باشد. برای مثال، دراودان روزانه در چالش‌ها ۵ درصد و دراودان کلی ۱۰ درصد است؛ یعنی در یک روز معاملاتی نباید بیشتر از ۵ درصد ضرر کنید و روی سرمایه حساب هم نباید بیشتر از ۱۰ درصد ضرر وارد شود.

ریسک شناور

ریسک شناور قانونی است که معامله گران را ملزم می‌کند تا بیشتر از ۱ تا ۲ درصد از موجودی حساب را در پوزیشن‌های همزمان باز وارد نکنند. به استناد این قانون، اگر معامله گر دارای یک حساب ۱۰۰ هزار دلاری باشد؛ تنها می‌تواند ۱ تا ۲ درصد از سرمایه را وارد پوزیشن‌های معاملاتی کند و پس از بستن پوزیشن‌های باز می‌تواند پوزیشن جدید دیگری را باز کند.

قانون ۸۰ درصد

از آن جا که پراپ فرم‌ها قصد دارند سرمایه شخصی‌شان را در اختیار افرادی قرار دهند که روند ثابتی داشته باشند و سودآوری را مداوم ادامه دهند؛ قانون ۸۰ درصد را روی حساب‌های پراپ و چالش‌ها گذاشته‌اند. معامله گر در قانون ۸۰ درصد اجازه ندارد تا در یک یا چند معامله ۸۰ درصد از کل سود حسابش را دریافت کند. این قانون معامله گران را ملزم می‌کند تا ریسک پوزیشن‌ها را پایین نگه دارند و از معاملات هیجانی جلوگیری خواهد کرد.

تیک اسکلپ

تیک اسکلپ از دیگر قوانینی است که از انجام معاملات شانسی جلوگیری می‌کند و اجازه نمی‌دهد تا اسکالپرها به حساب‌های پراپ دسترسی داشته باشند. اسکالپرها سعی می‌کنند تا در تایم فریم‌های بسیار کوتاه، سودهای اندک بگیرند. بسیاری از پراپ فرم‌ها این سودها را شانسی می‌دانند و اجازه نمی‌دهند که معامله‌گران از این روش‌ها استفاده کنند. برای مثال، پراپ فرم‌ها معامله قابل قبول را معامله‌ای می‌دانند که فاصله باز شدن تا بستن پوزیشن بیشتر از ۱ دقیقه باشد. این قانون در مدیریت ریسک هم بسیار مفید است.

نحوه تقسیم سود در پراپ

در حساب‌های پراپ معمولا نسبت ۸۰ به ۲۰ در تقسیم سود رعایت می‌شود؛ یعنی ۸۰ درصد از سود معاملات به حساب معامله گر واریز و ۲۰ درصد باقی مانده را شرکت پراپ تریدینگ بر می‌دارد. این نسبت در گذر زمان ممکن است تا ۹۵ به ۵ هم افزایش پیدا کند. تعیین نسبت تقسیم سود بستگی به سیاست‌های پراپ فرم، نوع چالش خریداری شده و نحوه فعالیت در حساب پراپ دارد.

در صورت ضرر روی حساب یا نقض قوانین هم هیچ ضرری به معامله گر وارد نمی‌شود و تنها حساب پراپ از او گرفته می‌شود. تنها ممکن است که معامله گر هزینه اندک خرید چالش را از دست دهد. اگر معامله گر اولین برداشت سود خود را انجام داده باشد؛ معمولا هزینه چالش هم به صورت ریفاند به او داده خواهد شد و پس از آن در معرض هیچ ریسکی نیست.

دلیل غیر رایگان بودن چالش و نقش ریفاند

چالش‌های پراپ بخشی از مدل کسب و کار پراپ فرم‌ها هستند که با استفاده از آن مهارت و مدیریت ریسک معامله گران را ارزیابی می‌کنند. هزینه چالش‌ها برای دلایل زیر گرفته می‌شود:

• هزینه ارزیابی و آماده سازی زیر ساخت برای آزمودن معامله گران؛
• جداسازی معامله گران حرفه‌ای از غیر حرفه‌ای به علت تعداد بالای شرکت کننده‌ها؛
• مدیریت ریسک شرکت به علت شکست معامله گران در مراحل اولیه؛

پراپ فرم‌ها پس از این که از مهارت‌های معامله گران مطمئن شدند؛ هزینه اولیه خرید چالش را در اولین برداشت سود به شکل ریفاند به معامله گران باز می‌گردانند تا از اون قدردانی هم کرده باشند. ریفاند معمولا به شکل ۱۰۰ درصدی انجام می‌شود و تمام هزینه چالش به معامله گران بازگردانده می‌شود.

انواع پراپ ایرانی

پراپ‌های ایرانی زیادی در بازار هستند؛ اما تمامی آن‌ها از اعتبار بالا برخوردار نیستند و در بین معامله گران جواب خود را پس نداده‌اند. در ادامه قرار است تا چند پراپ ایرانی معتبر را معرفی کنیم.

پراپ NPE

پراپ فرم NPE یکی از معتبرترین پراپ فرم‌های ایرانی است که تقسیم سود تا ۹۰ درصد را به معامله گران پیشنهاد می‌دهد. این پراپ فرم به معامله گران اجازه معامله در زمان انتشار اخبار را هم می‌دهد و ریفاند ۱۰۰ درصدی برای هزینه چالش‌ها را نیز دارد. حساب‌های پراپ NPE از ۱۰۰۰ دلار شروع و تا ۵۰ هزار دلار افزایش پیدا می‌کند. چالش‌های پراپ NPE هم به صورت دو مرحله‌ای و سه مرحله‌ای ارائه می‌شود.

چالش‌های دو مرحله‌ای پراپ فرم NPE

چالش پراپ دو مرحله‌ای حساب ۱۰۰۰ تا ۵۰ هزار دلار را در اختیار معامله گران قرار می‌دهد. برای پاس کردن چالش باید در مرحله اول ۸ درصد سود کسب کنید و در مرحله دوم به ۵ درصد سود نیاز دارید تا چالش پاس شود و به حساب اصلی پراپ دست پیدا کنید. حد ضرر روزانه ۵ درصد و حد ضرر کلی ۱۰ درصد است.

دروادان روزانه: ۵ درصد

دروادان  کل: ۱۰ درصد

تارگت سود: مرحله اول چالش ۸ درصد – مرحله دوم چالش ۵ درصد

اهرم حساب: ۱:۵۰

تقسیم سود: ۸۰ درصد به نفع پراپ تریدر

ریسک شناور: مرحله اول ندارد – مرحله دوم ریسک شناور ۲ درصد است.

چالش سه مرحله‌ای پراپ فرم NPE

چالش سه مرحله‌ای باعث می‌شود تا معامله گران برای تایید آزمون‌های بیشتری را پشت سر بگذارند. در چالش سه مرحله‌ای حساب‌های ۵ تا ۵۰ هزار دلاری تقسیم می‌شود و تنها ۴ مدل چالش سه مرحله‌ای وجود دارد. هزینه چالش‌های سه مرحله‌ای بیشتر از دو مرحله‌ای است و حد ضرر روزانه در این چالش‌ها هم کمتر است. 

دروادان  روزانه: ۴ درصد

دروادان  کل: ۱۰ درصد

حداقل روزهای معاملاتی: ندارد

تارگت سود: هر ۳ مرحله ۶ درصد

اهرم حساب: ۱:۵۰

تقسیم سود: ۹۰ درصد به نفع تریدر

پراپی

شرکت پراپی از سال ۱۴۰۱ در کشور امارات ثبت شده است. چالش‌های پراپی از ۲ هزار دلار آغاز و تا ۵۰ هزار دلار افزایش پیدا می‌کند. برای خرید چالش‌های دو مرحله‌ای و تک مرحله‌ای پراپی باید ۵۶ تا ۹۷۰ دلار هزینه کنید. در سایت‌های نقد و بررسی ایرانی ۲ شکایت از این پراپ فرم ثبت شده است و به نظر می‌رسد که کاربران باید برای استفاده از این پراپ فرم مشهور دقت بیشتری کنند.

سرمایه گذار برتر

سرمایه گذار برتر یک پراپ تریدینگ ایرانی است که با کد ثبتی ۴۱۵۹۶ در سامانه قضایی ثبت شده است. این پراپ تریدینگ از سال ۱۴۰۰ فعالیتش را آغاز کرده است. سرمایه گذار برتر تنها چالش‌های دو مرحله‌ای ارائه می‌دهد. این چالش‌ها حساب ۱۰۰۰ تا ۲۰۰ هزار دلاری را به معامله‌گران می‌دهند و از ۱۷ تا ۹۹۹ دلار هزینه باید بابت چالش‌ها پرداخت کنند.

تامین سرمایه

شرکت پراپ فرم تامین سرمایه سه نوع چالش دو مرحله‌ای، تک مرحله‌ای و بدون آزمون را به معامله‌گران پیشنهاد می‌دهد. هزینه چالش‌های پراپ فرم تامین سرمایه بر اساس نوع چالش، نوع برداشت و سهم سود متفاوت هستند. شاید تامین سرمایه را بتوان تنها شرکت پراپ فرمی دانست که تقسیم سود بسیار پایین ۶۰ به ۴۰ را به معامله‌گران پیشنهاد می‌دهد و هزینه بالایی را برای خرید چالش‌ها دریافت می‌کند.

مای پراپ

مای پراپ دارای دو نوع چالش تک مرحله‌ای و دو مرحله‌ای در قالب چالش‌های پر ریسک و کم ریسک است. تارگت سود چالش پر ریسک ۱۰ درصد و تارگت سود چالش کم ریسک ۸ درصد است. همچین معامله گران در مای پراپ می‌توانند با پرداخت ۲۳۸ دلار به حساب الیت دست پیدا کنند و بدون آزمون با سرمایه شرکت معامله کنند. همچنین، مای پراپ چالش رایگان هم برای کاربران مبتدی دارد تا با فضای پراپ تریدینگ آشنا شوند.

نشانه های معتبر بودن پراپ؟

یکی از مشکلات جدی که در سال‌های اخیر پراپ فرم‌های ایرانی با آن رو به رو بوده‌اند؛ عدم دریافت مجوز رسمی از شرکت متاکوتس برای فعالیت به عنوان پراپ فرم است. شرکت‌های پراپ فرم معتبر مانند NPE اخیرا این مجوز را دریافت کرده‌اند و کاربران ایرانی دیگر نگرانی بابت مسدود شدن حساب‌های پراپشان نخواهند داشت.

مسئله بعدی مربوط به پرداخت سود و اسکرین شات از برداشت‌های کاربران است. پراپ فرم‌های معتبر معمولا اسکرین شات برداشت کاربران خود را در سایت یا کانال تلگرام قرار می‌دهند. این داده‌ها می‌تواند اعتماد کاربران را بالاتر ببرد.

چالش ها و معایب صنعت پراپ

صنعت prop firms با وجود فرصت‌های جذابش، چالش‌ها و معایبی هم دارد که باید با دید باز به آن نگاه کرد. سخت‌گیری در قوانین مثل محدودیت دراودان، حد زیان روزانه و شروط معاملاتی خاص، گاهی آزادی عمل تریدر را محدود می‌کند. هزینه ورود به چالش و عدم تضمین دریافت سرمایه لایو باعث می‌شود بسیاری از افراد پیش از رسیدن به مرحله سود آوری کنار بروند. همچنین فشار روانی آزمون و ریسک از دست دادن حساب می‌تواند تصمیم‌گیری منطقی را تحت‌تأثیر قرار دهد و در نهایت به عملکرد ضعیف منجر شود.

نحوه کار پراپ فرم‌ها

پراپ فرم‌ها سرمایه بزرگی را در ازای پاس کردن چالش‌های مشخص به معامله گران پرداخت می‌کنند. معامله گران باید در حساب‌های معاملاتی پراپ فرم ترید کنند و پس از کسب سود و گذشتن از دوره اول برداشت سود، سود به دست آمده را بین خود و پراپ فرم تقسیم کنند. در این نحوه همکاری هر دو طرف به سود خواهند رسید. پراپ فرم‌ها سرمایه راکد خود را استفاده می‌کنند و معامله‌گران حرفه‌ای هم به جای ترید با سرمایه‌های اندک، سرمایه بزرگ‌تری دریافت می‌کنند و سودهای دلاری درشت‌تری را به حساب خود واریز خواهند کرد.